第２四半期報告書
本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T シス
を利用し 金融庁に提出した第２四半期報告書 記載事項を 紙媒体
し 作成したも あります
株式会社 ィパルホール ィングス
0 6
目 次
表紙 1
第一部 企業情報 「
第 企業の概況 「
主要な経営指標等の推移 「
事業の内容 「
第 事業の状況 」
事業等の ス 」
経営上の重要な契約等 」
財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 」
第 提出会社の状況 貸
株式等の状況 貸
株式の総数等 貸
株式の総数 貸
発行済株式 貸
新株予約権等の状況 貸
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 貸
イツプ ンの内容 貸
発行済株式総数、資本金等の推移 貸
大株主の状況 8
７ 議決権の状況 9
発行済株式 9
自己株式等 9
役員の状況 9
第 経理の状況 10
四半期連結財務諸表 11
四半期連結貸借対照表 11
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 1」
四半期連結損益計算書 1」
第 四半期連結累計期間 1」
四半期連結包括利益計算書 15
第 四半期連結累計期間 15
四半期連結キャッシュ フロー計算書 1買
注記事項 1貸
セグメント情報 19
その他 「「
表紙
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第「4条の の７第 項
提出先 関東財務局長
提出日 成「9 11月1」日
四半期会計期間 第109期第 四半期 自 成「9 ７月 日 至 成「9 ９月」0日
会社名 株式会社メディパルホールディングス
英訳名 ２E）I５A１ H４１）I３G８ （４７５４７A９I４３
代表者の役職氏名 代表取締役社長 渡辺 秀一
本店の所在の場所 東京都中央区八重洲 目７番15号
電話番号 ７ 代表)
事務連絡者氏名 取締役管理本部長 左近 祐史
最寄りの連絡場所 東京都中央区八重洲 目７番15号
電話番号 ７ 代表
事務連絡者氏名 取締役管理本部長 左近 祐史
縦覧に供す 場所 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町 番 号
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
主要な経営指標等の推移
回次
第108期 第 四半期 連結累計期間
第109期 第 四半期 連結累計期間
第108期
会計期間
自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日
自 成「8 月 日 至 成「9 月」1日
売上高 百万 1,5」0,40買 1,5買0,「49 」,0買」,900
経常利益 百万 「買,908 「5,80「 5」,」買0
親会社株主に帰属す 四半期 当期 純利益
百万 14,0買買 1買,141 「9,011
四半期包括利益又は包括利益 百万 1買,」貸0 「買,9買0 」9,9貸」
純資産額 百万 501,84貸 540,「」貸 5「1,1買5
総資産額 百万 1,48貸,貸91 1,549,「貸」 1,5「5,91「
株当たり四半期 当期 純利 益金額
買「.1「 貸1.「9 1「8.1「 潜在株式調整後 株当たり四半
期 当期 純利益金額
－ － －
自己資本比率 ％ 「8.買 「9.4 「8.9
営業活動によ キャッシュ フロー
百万 貸,買0」 5,0「5 4貸,954
投資活動によ キャッシュ フロー
百万 「,189 △15,90」 △11,」54
財務活動によ キャッシュ フロー
百万 買,」89 1,買99 △1貸,買買」
現金及び現金同等物の四半期 期 残高
百万 1貸9,80買 1貸5,058 18「,5買1
回次
第108期 第 四半期 連結会計期間
第109期 第 四半期 連結会計期間
会計期間
自 成「8 ７月 日 至 成「8 ９月」0日
自 成「9 ７月 日 至 成「9 ９月」0日
株当たり四半期純利益金額 「4.59 4買.01
注 ．当社は四半期連結財務諸表 作成し おりますの 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい は記載し おりません。
．売上高には、消費税等は含ん おりません。
．潜在株式調整後 株当たり四半期 当期 純利益金額につい は、潜在株式が存在しないた 記載し おり ません。
事業の内容
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが営 事業の内容につい 、重要な変更はありません。また、 主要な関係会社におけ 異動もありません。
第２ 事業の状況
事業等の ス
当第 四半期連結累計期間におい 、新たに発生した事業等の ス はありません。また、前事業 度の 価証券 報告書に記載した事業等の ス につい 重要な変更はありません。
経営上の重要な契約等
当第 四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析
文中の将来に関す 事項は、当四半期連結会計期間の 日現在におい 当社グループが 断したもの あります。
経営成績に関す 説明
当社グループ は 医療 健康、美 の流通 社会に 献す 新しい卸の形 し、 ９メディパル中 期ビ ン （ＭＦＳＬe 下Ｍe 卸 Ｓeで下 － 革新 創造 に沿 た取組 展開し おります。既存事業のさ な 効率 化 機能の 充、全国のインフ 人材 活用した新規事業の推進、グループ各社の機能 資源 活 した成長分
の事業展開により収益基盤 大し、当社グループの持続的な成長 実現し まいります。
この取組 の一環 し 、 成「9 ９月にＪＣＲフ ーマ株式会社 兵庫県芦 市、以 、ＪＣＲ 業務資本 提携 いたしました。同社の独自技術 活用した治療薬の開発に向け 米国 の合弁会社の設立準備 進 おり ます。また、同社の発行済株式総数の「「％ 取得いたしました。なお、ＪＣＲ株式の取得にあたり、 満 期 ーロ 建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 発行いたしました。
当第 四半期連結累計期間におけ 経営成績は、売上高 5,買0「億49百万 前 同期比「.0％増 、営業利益 19買億買0百万 前 同期比5.買％減 、経常利益「58億 百万 前 同期比4.1％減 、特別利益に関係会社株式 売却益4貸億貸買百万 計上したこ により親会社株主に帰属す 四半期純利益は1買1億41百万 前 同期比 14.8％増 なりました。
セグメントの業績は次の おり あります。
医療用医薬品等卸売事業
医療用医薬品等の販売は、後発医薬品の使用 進やＣ型肝炎治療薬の需要減な により市場がマイ ス成長 な 中、前 同期並 に推移いたしました。
本事業 は、国民に 安全 安心な医療の一翼 担う卸 し 、製薬企業 患者さんに至 ま のサプ イチ ーン全体の最適化 効率化 図 べく、卸機能 最大限に発揮す た のさま まな取組 投資 積極的 に行 おります。
物流基盤の強化につい は、高品質 高機能 つ災害対策 施したＡＬＣ※ ＬＣ※ の全国 の 大 進 おります。また、顧客向けには、ＡＬＣ 連動した調剤薬局業務サ ートシス ＰＲ
順
プ サ ス ※ の普及により、安全な医薬品管理体制の構築や医療従事者の業務効率の改善に取り組ん おります。
営業面の強化につい は、「,000人規模のＭＲ認定試験合格者 、高い専門知識 スキル もつＡＲ※ し 任 し、新たなプロ ーシ ン活動に取り組ん おります。
こ の結果、医療用医薬品等卸売事業におけ 売上高は 」54億 前 同期比0.8％増 、営業利益は買「億 84百万 前 同期比」1.「％減 なりました。
お用語解説Ｂ
※ ＡＬＣ AreＦ １ＴＬi上下ic上 （eＳ下er は、医療用医薬品や医療材料な 扱う最新鋭の物流センター 、 主に調剤薬局、病院、診療所に商品 供給し おります。
※ ＬＣ FrＴＳ下 １ＴＬi上下ic上 （eＳ下er は、ＡＬＣ 連携し 、顧客に近い場所 商品の安定供給 支え 営業兼物流拠点 あります。
※ ＰＲ
順
５ＭＦrＲＦcと ７eＦl-下iＲe ８つＵＵＴr下 ８と上下eＲ は、ＡＬＣ 連動し 、需要予測によ 自動発注 や在庫管理な 行うオールインワンのシス 、調剤薬局内の各種業務 サ ートし おります。
※ ＡＲ A上上i上下 ７eＵre上eＳ下Ｆ下ive上 は、ＭＲ認定試験に合格したＭ 医薬品卸売業の営業担当者 や
このような環境の中、当社の連結子会社 あ 株式会社ＰＡＬ ＡＣ 大阪市中央区 は、 顧客満足の最大 化 流通コストの最小化 コー ートスロー ンに、人々の生活に密着した 美 健康 に関す 商品 フル イン 提供す 中 間流通業 し 、サプ イチ ーン全体の最適化 効率化 した取組 行 おりま す。また、小売業の効果的な品揃えや販売活動 支援す 営業体制の強化、及び安心 安全 高品質 ローコスト 物流機能の強化 図り、 時の安定供給はも より 事の際にも 止 ない物流 体制により、小売業 い は消 費者の皆さま ローコスト つ安定的に商品 お けす 取組 行 おります。
今期は、中国エ におけ 配送効率向上 目的 した Ｃ広島※ 広島市佐伯区 新設し、 成「9 月 稼働させ もに、出荷能力の 大 目的 した Ｒ Ｃ沖縄※ 沖縄県う ま市 の増設 成「9 11月の稼働に向け、計 おりに進 おります。さ に、現在、着手し い Ｒ Ｃ新潟 新潟県見 附市 の プ イス は、労働人口の減少 見据え、より少ない人数 流通加工 可能 す 新しい 組 の運 用 すな 事業基盤強化に資す 設備投資も進 おります。
こ の結果、化粧品 日用品、一般用医薬品卸売事業におけ 売上高は4,948億」8百万 前 同期比4.「％ 増 、営業利益は1「4億」買百万 前 同期比1買.」％増 なりました。
お用語解説Ｂ
※ Ｃ FrＴＳ下 ）i上下ribつ下iＴＳ （eＳ下er は、発注頻度の高い ース商品 在庫し、Ｒ Ｃ 支援す 物流センター あります。
※ Ｒ Ｃ ７eＬiＴＳＦl ）i上下ribつ下iＴＳ （eＳ下er は、化粧品 日用品、一般用医薬品な 扱う大型物流セン ター 、小売業に商品 供給し おります。
動物用医薬品 食品加工原材料等卸売事業
動物用医薬品の販売は、畜産向け市場におい 新商品のワ チンや飼料添加物 中心に積極的な取組 行 た こ により、 調に推移いたしました。また、コンパ オン マル※向け市場におい 皮膚疾患治療薬や高齢化 に関わ 商品が伸長したこ や、独自の動物病院向けＷ Ｂ発注情報シス ＭＰ＋
順
エ ープ ス の 利用が 大したこ な により、 調に推移いたしました。
食品加工原材料等の販売は、大手顧客 の取引が 大したこ な により、 調に推移いたしました。
こ の結果、動物用医薬品 食品加工原材料等卸売事業におけ 売上高は」15億4買百万 前 同期比5.買％ 増 、営業利益は７億貸9百万 前 同期比「「.1％増 なりました。
お用語解説Ｂ
※ コンパ オン マル は、伴侶動物 も表現さ 、日常生活の中 人 より密接な関係 保つような動物 指し おります。
注 セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高 含ん おります。
財政状態の分析 資産
当第 四半期連結会計期間 におけ 総資産は 5,49「億貸」百万 なり、前連結会計 度 より「」」億買1百 万 増加いたしました。
流動資産は 1,0買「億買「百万 なり、前連結会計 度 より111億 百万 増加いたしました。こ は主に 取手形及び売掛金の増加18「億 百万 によ もの あります。
固定資産は4,4」0億11百万 なり、前連結会計 度 より1「「億5「百万 増加いたしました。こ は主に 形 固定資産の増加買「億9「百万 、投資その他の資産の増加40億」「百万 によ もの あります。
債
当第 四半期連結会計期間 におけ 債は 90億」買百万 なり、前連結会計 度 より4「億89百万 増 加いたしました。
流動 債は9,」」「億貸1百万 なり、前連結会計 度 より50億19百万 増加いたしました。こ は主に支払 手形及び買掛金の減少5買億49百万 、短期借入金の増加1」0億 によ もの あります。
固定 債は貸5貸億買4百万 なり、前連結会計 度 より７億「9百万 減少いたしました。こ は主に長期借 入金の減少「8億」5百万 によ もの あります。
純資産
当第 四半期連結会計期間 におけ 純資産は5,40「億」貸百万 なり、前連結会計 度 より190億貸1百万 増加いたしました。こ は主に利益剰余金の増加1「0億貸」百万 、その他 価証券評価差額金の増加49億41百万
、非支配株主持分の増加45億85百万 によ もの あります。
キャッシュ フローの状況
当第 四半期連結累計期間におけ 現金及び現金同等物 以 資金 いう。 は、前連結会計 度 より貸5 億 百万 減少し、当第 四半期連結会計期間 には1,貸50億58百万 なりました。
営業活動によ キャッシュ フロー
営業活動によ 資金の増加は、50億「5百万 前 同期比「5億貸8百万 の減少 なりました。こ は主に、 税金等調整前四半期純利益」0貸億「」百万 、減価償却費貸」億貸8百万 、売上債権の増加149億90百万 、たな卸資 産の増加15億買貸百万 、 入債務の減少88億」5百万 、法人税等の支払45億11百万 によ もの あります。
投資活動によ キャッシュ フロー
投資活動によ 資金の減少は、159億 百万 前 同期は「1億89百万 の増加 なりました。こ は主 に、 形固定資産の取得によ 支出194億買」百万 、関係会社株式の売却によ 収入49億」貸百万 によ もの あります。
財務活動によ キャッシュ フロー
財務活動によ 資金の増加は、1買億99百万 前 同期比4買億89百万 の減少 なりました。こ は主に借 入金の増加98億貸」百万 、自己株式の取得によ 支出「9億」」百万 、配当金の支払45億10百万 によ もの あ ります。
経営方針 経営戦略等
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが定 い 経営方針 経営戦略等につい 、重要な変更は ありません。
事業上及び財務上の対処すべ 課
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが対処すべ 課 につい 、重要な変更はありません。
研究開発活動
該当事項はありません。
７ 主要な設備 新設
前連結会計 度 に計 し おりました主要な設備の新設につい 、当第 四半期連結累計期間に著しい変更が あ たものは、次の おり あります。
当該変更は、当第 四半期連結累計期間におい 、事務所 物流設備の建設に着手す こ が確定したこ によ もの あります。
変更前 会社名 事業所名
所在地
セグメントの 名称
設備の内容
投資予定金額
資金調達 方法
着手及び完了予定 月
完成後の 総額 増加能力
百万
既支払額 百万
着手 完了
㈱ＰＡＬ ＡＣ 事務所 物流設備 用地
埼玉県 葛飾郡 杉戸町
化粧品 日用 品、一般用医 薬品卸売事業
物流倉庫 用地
」,85買 」85
自己資金 及び借入 金
成「9 月
成「9 ９月
－
注 上記金額には、消費税等は含ま おりません。
変更後 会社名 事業所名
所在地
セグメントの 名称
設備の内容
投資予定金額
資金調達 方法
着手及び完了予定 月
完成後の 増加能力 総額
百万
既支払額 百万
着手 完了
㈱ＰＡＬ ＡＣ Ｒ Ｃ杉戸 仮称
埼玉県 葛飾郡 杉戸町
化粧品 日用 品、一般用医 薬品卸売事業
物流倉庫用 建物設備及 び用地
「」,01買 」,85貸
自己資金 及び借入 金
成「9 月
成」1 月
－
注 上記金額には、消費税等は含ま おりません。
充
前連結会計 度 に計 し おりました株式会社ＰＡＬ ＡＣのＲ Ｃ沖縄は、 成「9 10月に竣工いたしまし た。
第３ 提出会社の状況
株式等の状況
株式の総数等 株式の総数種類 発行可能株式総数 株
普通株式 900,000,000
計 900,000,000
発行済株式
種類
第 四半期会計期間 現 在発行数 株
成「9 ９月」0日
提出日現在発行数 株 成「9 11月1」日
上場金融商品取引所名 又は 録認可金融商品 取引業協会名
内容
普通株式 「44,5「4,49買 「44,5「4,49買
東京証券取引所 市場第一部
単元株式数 100株
計 「44,5「4,49買 「44,5「4,49買 － －
新株予約権等の状況 該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項はありません。
イツプ ンの内容 該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
月日
発行済株式総 数増減数
株
発行済株式総 数残高 株
資本金増減額 百万
資本金残高 百万
資本準備金増 減額
百万
資本準備金残 高 百万 成「9 ７月 日～
成「9 ９月」0日
－ 「44,5「4,49買 － 「「,」98 － 1」」,」貸「
大株主の状況
成「9 ９月」0日現在
氏名又は名称 住所
所 株式数 千株
発行済株式総数に 対す 所 株式数 の割合 ％ 武田薬品工業株式会社 大阪市中央区道修町四 目 番 号 「「,900 9.」貸 ＭＰグループメディセオ従業員持株会 神戸市中央区磯辺通 目 番７号 貸,買貸9 」.14 日本ト ス ィ サービス信 銀行株
式会社 信 口
東京都中央区晴海一 目 番11号 貸,4「0 」.0」 日本マスタート スト信 銀行株式会
社 信 口
東京都港区浜松町 目11番 号 買,買」「 「.貸1 日本ト ス ィ サービス信 銀行株
式会社 井住 信 銀行再信 分 エー イ株式会社退職給付信 口
東京都中央区晴海一 目 番11号 5,845 「.」9
小林製薬株式会社 大阪市中央区道修町四 目 番10号 5,0貸4 「.08
Ｒ Ｒ Ｒ Ｃ
． ＡＶ Ｃ Ｒ
Ｌ ＡＲ ＧＬ ＢＡＬ
常任代理人 香港上海銀行東京支店 ストディ業務部
ＢＡ Ｒ Ｃ
Ａ ＡＲ Ｗ ＡＲ Ｌ
東京都中央区日本橋 目11番 号
4,」買5 1.貸9
日本ト ス ィ サービス信 銀行株 式会社 信 口
東京都中央区晴海一 目 番11号 」,貸「買 1.5「 ほ信 銀行株式会社 退職給付信
第一 共口 再信 者 資産 管理サービス信 銀行株式会社
東京都中央区晴海一 目 番1「号 晴海 イ ン ト トンス エ オフィスタワー 棟
」,「貸4 1.」4
Ｒ Ｒ Ｒ Ｃ
． ＡＶ Ｃ Ｒ ＬＣ
Ｒ Ｒ Ａ
ＡＬ Ｖ Ｒ
Ｒ Ａ ＡＬ ＶＡＬ Ｒ
常任代理人 香港上海銀行東京支店 ストディ業務部
ＢＡ Ｒ Ｃ
Ａ ＡＲ Ｗ ＡＲ Ｌ
東京都中央区日本橋 目11番 号
」,15「 1.「9
計 － 貸0,0貸「 「8.買買
注 ．上記の信 銀行所 株式数のうち、信 業務に係 株式 次の おり含ん おります。 日本ト ス ィ サービス信 銀行株式会社 信 口 貸,4「0千株
日本マスタート スト信 銀行株式会社 信 口 買,買」「千株 日本ト ス ィ サービス信 銀行株式会社 信 口 」,貸「買千株
．日本ト ス ィ サービス信 銀行株式会社 井住 信 銀行再信 分 エー イ株式会社退職給付信 口 の所 株式は、エー イ株式会社が所 し いた当社株式 井住 信 銀行株式会社に信 したもの が日本ト ス ィ サービス信 銀行株式会社に再信 さ たもの 、議決権はエー イ株式会社に留保さ
おります。
． ほ信 銀行株式会社 退職給付信 第一 共口 再信 者 資産管理サービス信 銀行株式会社 の所 株式は、第一 共株式会社が所 し いた当社株式 ほ信 銀行株式会社に信 したものが資産 管理サービス信 銀行株式会社に再信 さ たもの 、議決権は第一 共株式会社に留保さ おります。
．当社は、自己株式19,買1「千株 保 し おりますが、上記 は除い おります。
７ 議決権の状況 発行済株式
成「9 ９月」0日現在
区分 株式数 株 議決権の数 個 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式 自己株式等 － － －
議決権制限株式 その他 － － －
完全議決権株式 自己株式等 普通株式 19,貸買買,100 － －
完全議決権株式 その他 普通株式 「「4,591,「00 「,「45,91「 －
単元 満株式 普通株式 1買貸,19買 － －
発行済株式総数 「44,5「4,49買 － －
総株主の議決権 － 「,「45,91「 －
注 完全議決権株式 その他 の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,800株含ま おります。 また、 議決権の数 欄には、同機構名義の完全議決権株式に係 議決権の数98個が含ま おります。
自己株式等
成「9 ９月」0日現在 所 者の氏名又
は名称
所 者の住所
自己名義所 株 式数 株
他人名義所 株 式数 株
所 株式数の合 計 株
発行済株式総数に 対す 所 株式数 の割合 ％
㈱メディパルホー ルディングス
東京都中央区八重 洲 目７番15号
19,買1「,」00 － 19,買1「,」00 8.0「
㈱ ルフ ー
茨城県水戸市千波 町1950
15」,800 － 15」,800 0.0買
計 － 19,貸買買,100 － 19,貸買買,100 8.08
注 株式会社 ルフ ー は、当社及び当社の完全子会社 あ 株式会社ト が、合算し 総株主の議決権の 分 の 以上 保 す オール株式会社の完全子会社 あります。
役員の状況
該当事項はありません。
第４ 経理の状況
．四半期連結財務諸表の作成方法につい
当社の四半期連結財務諸表は、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す 規則 成19 内 府 第買4号 に基 い 作成し おります。
．監査証明につい
当社は、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、第 四半期連結会計期間 成「9 ７月 日 成「9 ９月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「9 月 日 成「9 ９月」0日ま に係 四半期連 結財務諸表につい 、 限責任 あ さ監査法人によ 四半期 ビュー け おります。
四半期連結財務諸表
四半期連結貸借対照表単位 百万 前連結会計 度
。 成「9 月」1日)
当第 四半期連結会計期間
。 成「9 ９月」0日) 資産の部
流動資産
現金及び預金 1買5,「買貸 158,1買0
取手形及び売掛金 買89,「」」 貸0貸,440
価証券 18,貸貸0 18,貸貸0
商品及び製品 14貸,「貸「 148,99貸
その他 貸5,「買貸 貸」,59買
貸倒引当金 △買58 △貸0「
流動資産合計 1,095,15」 1,10買,「買「
固定資産 形固定資産
建物及び構築物 純額 10「,0」1 10「,「貸0
土地 115,「89 118,買80
その他 純額 」0,4「「 」」,08」
形固定資産合計 「4貸,貸4」 「54,0」5
無形固定資産
その他 1「,851 14,貸貸9
無形固定資産合計 1「,851 14,貸貸9
投資その他の資産
その他 1貸1,買買貸 1貸5,貸0」
貸倒引当金 △1,50」 △1,50貸
投資その他の資産合計 1貸0,1買4 1貸4,19買
固定資産合計 4」0,貸58 44」,011
資産合計 1,5「5,91「 1,549,「貸」
単位 百万 前連結会計 度
。 成「9 月」1日)
当第 四半期連結会計期間
。 成「9 ９月」0日) 債の部
流動 債
支払手形及び買掛金 8買0,買0「 854,95」
短期借入金 」,000 1買,000
1 内返済予定の長期借入金 8,150 貸,859
払法人税等 買,「」貸 9,4「貸
賞与引当金 8,買89 貸,904
返品調整引当金 買」4 5」4
厚生 金基金解散損失引当金 」19 －
その他 40,買1貸 」買,591
流動 債合計 9「8,「5「 9」」,「貸1
固定 債
長期借入金 15,4買4 1「,買「8
債務保証損失引当金 「85 」「0
退職給付に係 債 19,9貸8 「0,0」5
その他 40,貸買貸 4「,貸80
固定 債合計 貸買,494 貸5,貸買4
債合計 1,004,貸4買 1,009,0」買
純資産の部 株主資本
資本金 「「,」98 「「,」98
資本剰余金 1」4,」買「 1」4,」買「
利益剰余金 「買買,買11 「貸8,買85
自己株式 △「1,484 △「4,418
株主資本合計 401,888 411,0「8
その他の包括利益累計額
その他 価証券評価差額金 54,555 59,49買
繰延ヘッ 損益 5 9
土地再評価差額金 △14,019 △14,019
替換算調整 定 買08 511
退職給付に係 調整累計額 △1,4「貸 △9「9
その他の包括利益累計額合計 」9,貸「」 45,0買9
非支配株主持分 貸9,55」 84,1」9
純資産合計 5「1,1買5 540,「」貸
債純資産合計 1,5「5,91「 1,549,「貸」
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第 四半期連結累計期間
単位 百万 前第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日)
売上高 1,5」0,40買 1,5買0,「49
売上原価 1,4「1,005 1,449,「9買
売上総利益 109,401 110,95「
返品調整引当金戻入額 貸貸5 買」4
返品調整引当金繰入額 買買0 5」4
差引売上総利益 109,515 111,05「
販売費及び一般管理費
給料及び手当 」4,」」4 」5,「貸「
福利厚生費 5,8買買 買,8」4
賞与引当金繰入額 貸,994 貸,貸買4
退職給付費用 」,5「5 」,144
配送費 貸,8買1 8,0」9
地代家賃 「,1買5 「,19」
減価償却費 5,貸買8 買,5買5
その他 「1,1買「 「1,5貸8
販売費及び一般管理費合計 88,買貸9 91,」9「
営業利益 「0,8」買 19,買買0
営業外収益
取利息 」「 」0
取配当金 1,「貸1 1,「1「
情報提供料収入 」,貸「4 」,貸84
不動産賃貸料 」45 」05
持分法によ 投資利益 58貸 買19
その他 貸1「 49買
営業外収益合計 買,買貸4 買,448
営業外費用
支払利息 1買1 1「0
不動産賃貸費用 10買 95
貸倒引当金繰入額 「5」 1
その他 貸9 88
営業外費用合計 買01 」0買
経常利益 「買,908 「5,80「
単位 百万 前第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日) 特別利益
固定資産売却益 15「 4
関係会社株式売却益 － 4,貸貸買
その他 14 「貸4
特別利益合計 1買貸 5,055
特別損失
固定資産除売却損 」買 1「8
減損損失 買買 0
災害によ 損失 14買 －
その他 50 5
特別損失合計 」00 1」5
税金等調整前四半期純利益 「買,貸貸5 」0,貸「」
法人税、住民税及び事業税 1「,「「」 10,115
法人税等調整額 △」,買0買 △18貸
法人税等合計 8,買1買 9,9「貸
四半期純利益 18,158 「0,貸9買
非支配株主に帰属す 四半期純利益 4,09「 4,買54
親会社株主に帰属す 四半期純利益 14,0買買 1買,141
四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間
単位 百万 前第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日)
四半期純利益 18,158 「0,貸9買
その他の包括利益
その他 価証券評価差額金 △1,19」 5,貸買貸
繰延ヘッ 損益 5 △1
土地再評価差額金 △0 －
退職給付に係 調整額 4「8 549
持分法適用会社に対す 持分相当額 △1,0「8 △150
その他の包括利益合計 △1,貸8貸 買,1買4
四半期包括利益 1買,」貸0 「買,9買0
内訳
親会社株主に係 四半期包括利益 1「,買」9 「1,48貸
非支配株主に係 四半期包括利益 」,貸」1 5,4貸」
四半期連結キャッシュ フロー計算書
単位 百万 前第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)
当第 四半期連結累計期間
。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日) 営業活動によ キャッシュ フロー
税金等調整前四半期純利益 「買,貸貸5 」0,貸「」
減価償却費 買,買0「 貸,」貸8
減損損失 買買 0
の ん償却額 110 「」8
債務保証損失引当金の増減額 △は減少 △100 」5
賞与引当金の増減額 △は減少 △1,「11 △8買8
貸倒引当金の増減額 △は減少 △9貸 4貸
退職給付に係 債の増減額 △は減少 81 11
売上債権の増減額 △は増加 「4,4」9 △14,990
たな卸資産の増減額 △は増加 △買,1貸」 △1,5買貸
入債務の増減額 △は減少 △」0,88」 △8,8」5
その他 △「,1「買 △4,買4貸
小計 1貸,48「 貸,5「5
利息及び配当金の 取額 「,1「」 「,1「4
利息の支払額 △155 △114
法人税等の支払額 △11,805 △4,511
その他 △41 －
営業活動によ キャッシュ フロー 貸,買0」 5,0「5
投資活動によ キャッシュ フロー
価証券の売却によ 収入 18,貸貸1 －
形固定資産の取得によ 支出 △18,「」9 △19,4買」
形固定資産の売却によ 収入 59」 1,1「4
投資 価証券の取得によ 支出 △1,048 △「「」
投資 価証券の売却及び償還によ 収入 「1貸 」14
関係会社株式の売却によ 収入 － 4,9」貸
その他 1,895 △「,59」
投資活動によ キャッシュ フロー 「,189 △15,90」
財務活動によ キャッシュ フロー
短期借入金の純増減額 △は減少 買「0 1」,000
長期借入 によ 収入 14,000 1,000
長期借入金の返済によ 支出 △」,9」「 △4,1「買
自己株式の取得によ 支出 △0 △「,9」」
配当金の支払額 △」,」9買 △」,買「」
非支配株主 の配当金の支払額 △8「4 △88貸
その他 △貸貸 △貸「9
財務活動によ キャッシュ フロー 買,」89 1,買99
現金及び現金同等物に係 換算差額 △」「 」
現金及び現金同等物の増減額 △は減少 1買,149 △9,1貸5
現金及び現金同等物の期首残高 1買」,」1貸 18「,5買1
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減 額 △は減少
」」9 1,買貸1
現金及び現金同等物の四半期 残高 ※ 1貸9,80買 ※ 1貸5,058
注記事項
連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 連結の範囲の重要な変更
第 四半期連結会計期間より、株式会社 ス ッ 、株式会社ＭＶＣ、メディエ株式会社、株式会社エ イ シー、株式会社ト は重要性が増したた 、連結の範囲に含 おります。
四半期連結貸借対照表関係 保証債務
記の銀行借入に対し、保証 行 おります。 前連結会計 度
成「9 月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「9 ９月」0日
国薬控股 京天星普信生物医薬 限公 1,「54百万 国薬控股 京天星普信生物医薬 限公 1,」貸」百万
㈱オーフ ンパシフィッ 」14 ㈱オーフ ンパシフィッ 「貸9
計 1,5買9 計 1,買5」
四半期連結キャッシュ フロー計算書関係
※ 現金及び現金同等物の四半期 残高 四半期連結貸借対照表に掲記さ い 科目の金額 の関係 前第 四半期連結累計期間
自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日
現金及び預金 定 1買「,買1「百万 158,1買0百万
価証券 定 譲渡性預金 18,貸貸0 18,貸貸0
預入期間が 月 超え 定期預金 △1,5貸買 △1,4貸買
その他 － △」9買
現金及び現金同等物 1貸9,80買 1貸5,058
株主資本等関係
前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
．配当金支払額
決議
株式の種類
配当金の総額 百万
株当たり
配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
成「8 月1買日 取締役会
普通株式 」,」9買 15.00 成「8 月」1日 成「8 月 日 利益剰余金
．基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期間 後 な もの
決議
株式の種類
配当金の総額 百万
株当たり
配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
成「8 10月」1日 取締役会
普通株式 」,」9買 15.00 成「8 ９月」0日 成「8 1「月 日 利益剰余金
当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日
．配当金支払額
決議
株式の種類
配当金の総額 百万
株当たり
配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
成「9 月15日 取締役会
普通株式 」,買「」 1買.00 成「9 月」1日 成「9 月 日 利益剰余金
．基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期間 後 な もの
決議
株式の種類
配当金の総額 百万
株当たり
配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
成「9 10月」1日 取締役会
普通株式 」,598 1買.00 成「9 ９月」0日 成「9 1「月 日 利益剰余金
セグメント情報等 セグメント情報
前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又は損失の金額に関す 情報
単位 百万
医療用医薬 品等卸売事 業
化粧品 日 用品、一般 用医薬品卸 売事業
動物用医薬 品 食品加 工原材料等 卸売事業
計
調整額 注
四半期連結 損益計算書 計上額
注 売上高
外部顧客 の売上高 1,0「5,8「8 4貸4,貸0貸 「9,8買9 1,5」0,40買 － 1,5」0,40買 セグメント間の内部売上高
又は振替高
1,1「0 」貸「 「 1,49買 △1,49買 － 計 1,0「買,949 4貸5,080 「9,8貸「 1,5」1,90「 △1,49買 1,5」0,40買 セグメント利益 9,1」9 10,買94 買」8 「0,4貸「 」買」 「0,8」買 注 ．セグメント利益の調整額」買」百万 には、セグメント間取引消去1,買09百万 、各報告セグメントに配分し
いない全社費用△1,「45百万 が含ま おります。
．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 おります。
当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又は損失の金額に関す 情報
単位 百万
医療用医薬 品等卸売事 業
化粧品 日 用品、一般 用医薬品卸 売事業
動物用医薬 品 食品加 工原材料等 卸売事業
計
調整額 注
四半期連結 損益計算書 計上額
注 売上高
外部顧客 の売上高 1,0」4,1「9 494,5貸5 」1,54」 1,5買0,「49 － 1,5買0,「49 セグメント間の内部売上高
又は振替高
1,「貸0 「買「 「 1,5」5 △1,5」5 － 計 1,0」5,400 494,8」8 」1,54買 1,5買1,貸84 △1,5」5 1,5買0,「49 セグメント利益 買,「84 1「,4」買 貸貸9 19,500 1買0 19,買買0 注 ．セグメント利益の調整額1買0百万 には、セグメント間取引消去1,1買1百万 、各報告セグメントに配分し
いない全社費用△1,001百万 が含ま おります。
．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 おります。
株当たり情報
株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以 の おり あります。 前第 四半期連結累計期間
自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日
当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日
株当たり四半期純利益金額 買「 1「銭 貸1 「9銭
算定上の基礎
親会社株主に帰属す 四半期純利益金額 百万
14,0買買 1買,141
普通株主に帰属しない金額 百万 － －
普通株式に係 親会社株主に帰属す 四半期純利益金額 百万
14,0買買 1買,141
普通株式の期中 均株式数 千株 「「買,4」9 「「買,404
注 潜在株式調整後 株当たり四半期純利益金額につい は、潜在株式が存在しないた 記載し おりません。
重要な後発事象
ＪＣＲフ ーマ株式会社の株式取得
当社は、 成「9 9月「1日付に 、ＪＣＲフ ーマ株式会社 以 ＪＣＲ いう。 の間 業務資本提携契 約 締結す もに、ＧＬＡＸ ＧＲ Ｐ Ｌ Ｍ 以 Ｇ いう。 の間 、Ｇ が 保 す ＪＣＲの発行済株式総数の「「％に相当す 株式 同社 取得す 旨の株式譲渡契約 締結し、 成「9 10 月」1日付に ＪＣＲ株式 取得いたしました。こ により、ＪＣＲは当社の持分法適用関連会社 な います。
．株式取得の相手会社の名称及び事業の内容
株式取得の相手会社の名称 ＪＣＲフ ーマ株式会社
事業の内容 医薬品、再生医療等製品およびその原料の製造、売買な びに輸出入 医療用機器および実験用機器の売買な びに輸出入
．株式取得の主な理由
当社は、長期的視点に立 た両社のさ な 企業価値の向上、そし 持続的な発展 図 た 、こ ま の提携関係 深耕し より強固なもの し、当社の持つ物流力および販売力、そし ＪＣＲがもつ創薬力 い
たそ の強 より一層効果的、 好的に活 し いくこ 目的 し 、同社の株式の取得 決定し ました。
．株式取得日 成「9 10月」1日
．取得す 株式の数 貸,1」「,8「」株
．取得価格
「1,184百万 株当たり「,9貸0
．当社の持株比率 株式取得前 0.4買％ 株式取得後 「「.4買％
「0「「 満期 ーロ 建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、 成「9 ９月「1日開催の取締役会におい 、「0「「 満期 ーロ 建取得条項付転換社債型新株予約権付 社債の発行 決議し、 成「9 10月10日に払い込 が完了し おります。その概要は次の おり あります。
．社債の名称
株式会社メディパルホールディングス「0「「 満期 ーロ 建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 以 本新 株予約権付 社債 いい、その うち社債 の 本 社債 、新株 予約権の 本新株予約権 い う。
．発行価額 払込金額
本社債の額面金額の10「.5％ 各本社債の額面金額1,000万
．発行価格 募集価格
．発行価額の総額
」00億 および代替新株予約権付社債券 本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適 な証明お よび補償 得 発行す 新株予約権付社債券 いう。以 同 。 に係 本社債の額面金額合計額 合計した額
．利率
本社債には利息は付さない
．払込期日および発行日
成「9 10月10日 ロン ン時間、以 別段の表示のない限り同 。 ７．償還の方法
本社債の額面金額の100％ 償還す 。但し、発行要項に一定の定 があ 。
．償還期限
成」4 10月７日 ９．新株予約権の内容
。1) 新株予約権の目的 あ 株式の種類、内容および数 種類および内容
当社普通株式 単元株式数100株 数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式 交付す 数は、行使請求に係 本社債の額面金額の総額 記。」)記載の転換価額 除した数 す 。但し、行使により生 株 満の端数は り捨 、現金に よ 調整は行わない。
。「) 発行す 新株予約権の総数
」,000個および代替新株予約権付社債券に係 本社債の額面金額合計額 1,000万 除した個数の合計数
。」) 新株予約権の行使に際し 払い込 べ 価額
各本新株予約権の行使に際し は、当該本新株予約権に係 本社債 出資す もの し、当該本社債の価額 は、その額面金額 同額 す 。
転換価額は、当初、「,」0貸 す 。 転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価 回 払込金額 当社普通株式 発行し又は当社の保 す 当社普通株式 処分す 場合には、 記の算式により調整さ 。なお、 記 の算式 におい 、 既発行株 式数 は当社の 発行済 普通株式 当社が 保 す も の 除く 。 の総数 い う。
既発行 株式数
＋
発行又は 処分株式数
×
株当たりの 払込金額 調 整 後
転換価額
＝
調 整 前 転換価額
×
時価 既発行株式数＋発行又は処分株式数
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価 回 価額 も 当社普通株 式の交付 請求 新株予約権 新株予約権付社債に付さ もの 含 。 の発行が行わ 場合その 他一定の事由が生 た場合にも適宜調整さ 。
。4) 行使期間
成「9 10月「4日 成」4 ９月「」日ま 行使請求 付場所現地時間 す 。但し、発行要項に一定 の定 があ 。
。5) その他の新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使は ない。
。買) 新株予約権の行使により株式 発行す 場合におけ 増加す 資本金および資本準備金
本新株予約権の行使により株式 発行す 場合におけ 増加す 資本金の額は、会社計算規則第1貸条の定 こ に従 算定さ た資本金等増加限度額に0.5 乗 た金額 し、計算の結果 満の端数 生 場合はその端数 り上 た額 す 。増加す 資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加す 資本 金の額 減 た額 す 。
。貸) 当社が組織再編等 行う場合の承 会社等によ 新株予約権の交付 発行要項に一定の定 があ 。
成「9 10月」1日に行わ たＪＣＲフ ーマ株式取得の資金 し 「11億84百万 充当。 成「9 ９月「「日に行わ た自己株式取得の資金 し 「9億」「百万 充当。
手取金総額 上記 および の合計額 差し引いた残額 、 成」「 月 ま に、シス 投資資金 に充当。
その他
成「9 10月」1日開催の取締役会におい 、 成「9 ９月」0日 基準日 す 剰余金の配当 中間配当 に関し次 の おり決議いたしました。
配当金の総額………」,598百万 株当たりの金額………1買 00銭
支払請求の効力発生日及び支払開始日……… 成「9 1「月 日
第二部 提出会社の保証会社等の情報
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
成「9 11月1」日
株式会社メディパルホールディングス
取締役会 御中
限責任 あ さ監査法人
指定 限責任社員 業務執行社員
公認会計士
長﨑 康行 印
指定 限責任社員 業務執行社員
公認会計士
西田 俊之 印
指定 限責任社員 業務執行社員
公認会計士
大津 大次郎 印
当監査法人は、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、 経理の状況 に掲 い 株式会社メディ パルホールディングスの 成「9 月 日 成」0 月」1日ま の連結会計 度の第 四半期連結会計期間 成「9
７月 日 成「9 ９月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「9 月 日 成「9 ９月」0日ま に 係 四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半 期連結キャッシュ フロー計算書及び注記につい 四半期 ビュー 行 た。
四半期連結財務諸表に対す 経営者の責任
経営者の責任は、 が国におい 一般に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 四半期連結財 務諸表 作成し適正に表示す こ にあ 。こ には、不正又は誤謬によ 重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す た に経営者が必要 断した内部統制 整備及び運用す こ が含ま 。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期 ビューに基 い 、独立の立場 四半期連結財務諸表に対す 結論 表明す こ にあ 。当監査法人は、 が国におい 一般に公正妥当 認 四半期 ビューの基準に準拠し
四半期 ビュー 行 た。
四半期 ビューにおい は、主 し 経営者、財務及び会計に関す 事項に責任 す 者等に対し 実施さ 質 問、分析的手続その他の四半期 ビュー手続が実施さ 。四半期 ビュー手続は、 が国におい 一般に公正妥当 認
監査の基準に準拠し 実施さ 度の財務諸表の監査に比べ 限定さ た手続 あ 。 当監査法人は、結論の表明の基礎 な 証拠 入手した 断し い 。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期 ビューにおい 、上記の四半期連結財務諸表が、 が国におい 一般に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 、株式会社メディパルホールディングス及び連結子会社の 成「9 ９月
」0日現在の財政状態並びに同日 も 終了す 第 四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ フローの状況 適 正に表示し いない 信 させ 事項がすべ の重要な点におい 認 な た。
利害関係
会社 当監査法人又は業務執行社員 の間には、公認会計士法の規定により記載すべ 利害関係はない。
以 上 注 ．上記は四半期 ビュー報告書の原本に記載さ た事項 電子化したもの あり、その原本は当社 四半期報
告書提出会社 が別途保管し おります。
